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8月14日，嶺南生態(tài)文旅股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：嶺南股份)發(fā)布《不能按期兌付本息的提示性公告》，明確公司現(xiàn)有貨幣資金已無(wú)法償付“2018年嶺南生態(tài)文旅股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”(簡(jiǎn)稱(chēng)：嶺南轉(zhuǎn)債)。而且，截至公告日，嶺南股份仍未能籌集到兌付本息資金。因此，無(wú)法按期兌付本息。
據(jù)《關(guān)于嶺南轉(zhuǎn)債可能存在不能按期足額兌付本息的重大風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》，截至2024年8月14日，“嶺南轉(zhuǎn)債”剩余金額為45,636.63萬(wàn)元。“嶺南轉(zhuǎn)債”原定摘牌日為2024年8月15日，現(xiàn)因到期無(wú)法兌付本息，將暫不在深圳證券交易所摘牌。
8月17日，嶺南股份再次公告稱(chēng)，中山市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園服務(wù)有限公司(下稱(chēng)“中山人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)園”)正在籌劃收購(gòu)部分“嶺南轉(zhuǎn)債”及其從權(quán)利相關(guān)事項(xiàng)。以“嶺南轉(zhuǎn)債”2024年8月9日(含當(dāng)日)前連續(xù)20個(gè)交易日收盤(pán)均價(jià)上浮15%為收購(gòu)價(jià)格(即100.127 元/張)，收購(gòu)截至2024年8月14日收市的“嶺南轉(zhuǎn)債”持有人。
對(duì)不高于1000張的，按照其持有的全部債券數(shù)量收購(gòu)；持有債券數(shù)量超過(guò)1000的，以1000張為限，部分收購(gòu)。
嶺南股份在公告中分析稱(chēng)，近兩年，因行業(yè)周期性波動(dòng)及市場(chǎng)供需變化的影響，政府投資縮減，公司推進(jìn)優(yōu)化業(yè)務(wù)訂單結(jié)構(gòu)及戰(zhàn)略布局調(diào)整，新增訂單不達(dá)預(yù)期；公司工程業(yè)務(wù)結(jié)算周期拉長(zhǎng)、應(yīng)收賬款回款延遲，資金偏緊制約了公司在建項(xiàng)目的施工進(jìn)度；加上日常經(jīng)營(yíng)支出仍需維持，造成了公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，盈利能力及償債能力持續(xù)下滑，存在流動(dòng)性壓力。
財(cái)務(wù)方面，2023年，嶺南股份的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自生態(tài)環(huán)境建設(shè)與修復(fù)業(yè)務(wù)和水務(wù)水環(huán)境治理業(yè)務(wù)，合計(jì)占營(yíng)業(yè)收入的比重超過(guò)95%。去年全年，該公司一共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.30億，同比下降 17.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損10.96億元 ，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.79 億元，資產(chǎn)負(fù)債率85.47%。考慮到公司持續(xù)虧損、債務(wù)負(fù)擔(dān)重及存在債務(wù)逾期未償還等因素，亞太事務(wù)所出具了帶持續(xù)經(jīng)營(yíng)重大不確定性的審計(jì)報(bào)告。
嶺南轉(zhuǎn)債可追溯至2018年8月14日，彼時(shí)，嶺南股份發(fā)行了660.0000萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額66,000.00萬(wàn)元，期限為六年，至2024年8月14日止。票面利率：第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。
值得一提的是，年報(bào)顯示，2022年，火炬區(qū)管委會(huì)推動(dòng)了與公司的混合所有制改革，并在2022年12月底順利完成實(shí)控人變更，火炬區(qū)管委會(huì)成為公司的實(shí)際控制人，嶺南股份成為國(guó)資控股的上市公司。因此，證券時(shí)報(bào)認(rèn)為，嶺南轉(zhuǎn)債違約意味著國(guó)資剛兌信仰被打破，也使其成為全國(guó)首例國(guó)企轉(zhuǎn)債違約。
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